| Стаття | Код | За звітний період |
За аналогічний період попереднього року | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| Надходження від: | |||||||||||||||||||||||||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 010 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Покупців і замовників авансів | 020 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Повернення авансів | 030 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Повернення інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 045 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Цільового фінансування | 060 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 080 | 9 568 | 11 894 | ||||||||||||||||||||||
| Витрачання на оплату: | |||||||||||||||||||||||||
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | ( | 126 | ) | ( | 135 | ) | ||||||||||||||||||
| Авансів | 095 | ( | - | ) | ( | 5 | ) | ||||||||||||||||||
| Повернення авансів | 100 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Працівникам | 105 | ( | 396 | ) | ( | 292 | ) | ||||||||||||||||||
| Витрат на відрядження | 110 | ( | 9 | ) | ( | 9 | ) | ||||||||||||||||||
| Зобов’язань з податку на додану вартість | 115 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Зобов’язань з податку на прибуток | 120 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | ( | 188 | ) | ( | 137 | ) | ||||||||||||||||||
| Зобов’язань з інших податків і зборів (обов’язкових платежів) | 130 | ( | 68 | ) | ( | 51 | ) | ||||||||||||||||||
| Цільових внесків | 140 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Інші витрачання | 145 | ( | 9 642 | ) | ( | 11 298 | ) | ||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | ( | 859 | ) | ( | 26 | ) | ||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | ( | 859 | ) | ( | 26 | ) | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| Реалізація: | |||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 180 | 2 472 | 601 | ||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 190 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 200 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Отримані: | |||||||||||||||||||||||||
| відсотки | 210 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| дивіденди | 220 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 230 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Придбання: | |||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | 240 | ( | 1 655 | ) | ( | 1 002 | ) | ||||||||||||||||||
| необоротних активів | 250 | ( | 3 | ) | ( | 4 | ) | ||||||||||||||||||
| майнових комплексів | 260 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Інші платежі | 270 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 814 | ( | 405 | ) | ||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 814 | ( | 405 | ) | ||||||||||||||||||||
| Ш. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||||||||||||||||||||||
| Надходження власного капіталу | 310 | 282 | 282 | ||||||||||||||||||||||
| Отримані позики | 320 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 330 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Погашення позик | 340 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Сплачені дивіденди | 350 | ( | - | ) | ( | - | ) | ||||||||||||||||||
| Інші платежі | 360 | ( | 25 | ) | ( | 56 | ) | ||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 257 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 257 | 226 | ||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 212 | ( | 205 | ) | ||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 410 | 358 | 563 | ||||||||||||||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | - | - | ||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 570 | 358 | ||||||||||||||||||||||
| Керівник | - | Шерегій В.М. | |||||||||||||||||||||||
| Головний бухгалтер | - | Фегер О.В. | |||||||||||||||||||||||