| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| І. Рух коштів у результаті операційної діяльності | 3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Повернення податків і зборів | 3005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Цільового фінансування | 3010 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | 5955 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 3095 | 10336 | 9568 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрачання на оплату: | 3100 | ( | 189 | ) | ( | 126 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Товарів (робіт, послуг) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Праці | 3105 | ( | 433 | ) | ( | 396 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | ( | 206 | ) | ( | 188 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | ( | 75 | ) | ( | 68 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | ( | 6423 | ) | ( | ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші витрачання | 3190 | ( | 9076 | ) | ( | 9651 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | -109 | -859 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | 3200 | 1321 | 2472 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від реалізації: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 3205 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від отриманих: | 3215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| відсотків | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| дивідендів | 3220 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від деривативів | 3225 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 3250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрачання на придбання: | 3255 | ( | 1901 | ) | ( | 1655 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| фінансових інвестицій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| необоротних активів | 3260 | ( | 1 | ) | ( | 3 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Виплати за деривативами | 3270 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 3290 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -581 | 814 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | 3300 | 374 | 282 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Надходження від: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Власного капіталу | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Отримання позик | 3305 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші надходження | 3340 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Витрачання на: | 3345 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Викуп власних акцій | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Погашення позик | 3350 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сплату дивідендів | 3355 | ( | ) | ( | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Інші платежі | 3390 | ( | 32 | ) | ( | 25 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | 342 | 257 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | -348 | 212 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 570 | 358 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 222 | 570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||