| АКТИВ |
Код рядка |
На початок звітного
періоду |
На
кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Необоротні активи |
|
|
|
| Нематеріальні активи: |
|
|
|
| залишкова вартість |
010 |
1 |
1 |
| первісна вартість |
011 |
3 |
3 |
| накопичена амортизація |
012 |
( |
2 |
) |
( |
2 |
) |
| Незавершені капітальні інвестиції |
020 |
- |
- |
| Основні засоби: |
|
|
|
| залишкова вартість |
030 |
135 |
125 |
| первісна вартість |
031 |
213 |
204 |
| знос |
032 |
( |
78 |
) |
( |
79 |
) |
| Довгострокові біологічні активи: |
|
|
|
| справедлива (залишкова) вартість |
035 |
- |
- |
| первісна вартість |
036 |
- |
- |
| накопичена амортизація |
037 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: |
|
|
|
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств |
040 |
- |
- |
| інші фінансові інвестиції |
045 |
- |
- |
| Довгострокова дебіторська заборгованість |
050 |
- |
- |
| Відстрочені податкові активи |
060 |
- |
- |
| Інші необоротні активи |
070 |
- |
- |
| Усього за розділом I |
080 | 136 | 126 |
| II. Оборотні активи |
|
|
|
| Виробничі запаси |
100 |
- |
- |
| Поточні біологічні активи |
110 |
- |
- |
| Незавершене виробництво |
120 |
- |
- |
| Готова продукція |
130 |
- |
- |
| Товари |
140 |
- |
- |
| Векселі одержані |
150 |
- |
- |
| Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги: |
|
|
|
| чиста реалізаційна вартість |
160 |
- |
- |
| первісна вартість |
161 |
- |
- |
| резерв сумнівних боргів |
162 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: |
|
|
|
| з бюджетом |
170 |
- |
- |
| за виданими авансами |
180 |
2 |
4 |
| з нарахованих доходів |
190 |
2 328 |
2 771 |
| із внутрішніх розрахунків |
200 |
- |
- |
| Інша поточна дебіторська заборгованість |
210 |
9 928 |
10 376 |
| Поточні фінансові інвестиції |
220 |
1 319 |
502 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: |
|
|
|
| в національній валюті |
230 |
358 |
570 |
| у тому числі в касі |
231 |
138 |
95 |
| в іноземній валюті |
240 |
- |
- |
| Інші оборотні активи |
250 |
- |
- |
| Усього за розділом II | 260 |
13 935 |
14 223 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 |
- |
- |
| БАЛАНС | 280 |
14 071 |
14 349 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ПАСИВ |
Код рядка |
На початок звітного
періоду |
На
кінець звітного періоду |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
| I. Власний капітал |
|
|
|
| Статутний капітал |
300 |
- |
- |
| Пайовий капітал |
310 |
522 |
504 |
| Додатковий вкладений капітал |
320 |
- |
- |
| Інший додатковий капітал |
330 |
1 |
1 |
| Резервний капітал |
340 |
1 879 |
2 033 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) |
350 |
|
2 392 |
|
|
2 897 |
|
| Неоплачений капітал |
360 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
| Вилучений капітал |
370 |
( |
- |
) |
( |
- |
) |
| Усього за розділом I |
380 |
4 794 |
5 435 |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів |
|
|
|
| Забезпечення виплат персоналу |
400 |
20 |
21 |
| Інші забезпечення |
410 |
- |
- |
| Цільове фінансування2 |
420 |
- |
- |
| Усього за розділом II |
430 |
20 |
21 |
| III. Довгострокові зобов'язання |
|
|
|
| Довгострокові кредити банків |
440 |
- |
- |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання |
450 |
- |
- |
| Відстрочені податкові зобов'язання |
460 |
- |
- |
| Інші довгострокові зобов'язання |
470 |
8 532 |
2 258 |
| Усього за розділом III |
480 |
8 532 |
2 258 |
| IV. Поточні зобов'язання |
|
|
|
| Короткострокові кредити банків |
500 |
- |
- |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями |
510 |
- |
- |
| Векселі видані |
520 |
- |
- |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги |
530 |
- |
- |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: |
|
|
|
| з одержаних авансів |
540 |
- |
- |
| з бюджетом |
550 |
- |
- |
| з позабюджетних платежів |
560 |
- |
- |
| зі страхування |
570 |
- |
- |
| з оплати праці |
580 |
- |
- |
| з учасниками |
590 |
- |
- |
| із внутрішніх розрахунків |
600 |
- |
- |
| Інші поточні зобов'язання |
610 |
725 |
6 635 |
| Усього за розділом IV |
620 |
725 |
6 635 |
| V. Доходи майбутніх періодів |
630 |
- |
- |
| БАЛАНС |
640 |
14 071 |
14 349 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1 Визначається в порядку,
встановленому спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у
галузі статистики. |
|
| 2 З рядка 420 графа 4
Сума благодійної допомоги (421) ______________________. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Керівник |
|
|
Шерегій В.М. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Головний бухгалтер |
|
|
Фегер О.В. |
|
|
|
|
|